Analista de Operaciones en Valencia
2026-07-15
Valencia, España
Descripción de la oferta
Duración de la oferta: hasta el 14/08/2026.Funciones- Gestionar las operaciones de partícipes: suscripciones, reembolsos, traspasos, operaciones testamentarias y otros eventos asociados. - Realizar conciliaciones de posiciones y movimientos de efectivo, garantizando la correcta contabilización de las operaciones. - Elaborar y revisar el reporting de carteras para clientes y áreas internas. - Ejecutar y coordinar la liquidación (settlement) de operaciones sobre acciones, bonos, futuros y participaciones de fondos. - Llevar a cabo los controles pre- trade y post- trade, asegurando el cumplimiento de las políticas y procedimientos establecidos. - Realizar la valoración de carteras y validar el Valor Liquidativo (NAV) . - Garantizar el cumplimiento de la normativa aplicable y colaborar en los procesos de auditoría interna y externa. Requisitos- Grado en ADE, Economía, Finanzas, Contabilidad o similar. - Entre 2 y 5 años de experiencia en operaciones de fondos, banca custodio, asset management o administración de fondos. - Conocimiento de procesos de suscripciones, reembolsos, traspasos, conciliaciones, valoración de carteras y validación de NAV. - Familiaridad con los controles pre- trade y post- trade, así como con la normativa aplicable al sector. - Nivel muy alto de Excel; se valorará experiencia con Bloomberg, Allfunds, SimCorp, Multifonds, Charles River u otras plataformas de gestión de inversiones. - Nivel de inglés alto (B2/C1) , tanto escrito como hablado. Se ofrece- Oportunidades de crecimiento y desarrollo profesional
Duración de la oferta: hasta el 14/08/2026.Funciones- Gestionar las operaciones de partícipes: suscripciones, reembolsos, traspasos, operaciones testamentarias y otros eventos asociados. - Realizar conciliaciones de posiciones y movimientos de efectivo, garantizando la correcta contabilización de las operaciones. - Elaborar y revisar el reporting de carteras para clientes y áreas internas. - Ejecutar y coordinar la liquidación (settlement) de operaciones sobre acciones, bonos, futuros y participaciones de fondos. - Llevar a cabo los controles pre- trade y post- trade, asegurando el cumplimiento de las políticas y procedimientos establecidos. - Realizar la valoración de carteras y validar el Valor Liquidativo (NAV) . - Garantizar el cumplimiento de la normativa aplicable y colaborar en los procesos de auditoría interna y externa. Requisitos- Grado en ADE, Economía, Finanzas, Contabilidad o similar. - Entre 2 y 5 años de experiencia en operaciones de fondos, banca custodio, asset management o administración de fondos. - Conocimiento de procesos de suscripciones, reembolsos, traspasos, conciliaciones, valoración de carteras y validación de NAV. - Familiaridad con los controles pre- trade y post- trade, así como con la normativa aplicable al sector. - Nivel muy alto de Excel; se valorará experiencia con Bloomberg, Allfunds, SimCorp, Multifonds, Charles River u otras plataformas de gestión de inversiones. - Nivel de inglés alto (B2/C1) , tanto escrito como hablado. Se ofrece- Oportunidades de crecimiento y desarrollo profesional