Responsable de Tesorería en Madrid - Teletrabajo parcial
2026-10-06
Madrid, España
Descripción de la oferta
Duración de la oferta: hasta el 05/11/2026.Funciones- Seguimiento diario de cuentas bancarias, posiciones de caja, cobros y pagos. - Elaboración y seguimiento de previsiones de tesorería diarias, semanales y mensuales, anticipando necesidades de liquidez. - Planificación, priorización y ejecución de pagos a proveedores y acreedores. - Gestión de confirming, líneas de crédito, préstamos y otras operaciones bancarias. - Relación diaria con entidades bancarias y preparación de documentación para procesos de financiación. - Registro, control y seguimiento de facturas de proveedores y acreedores en el ERP, garantizando información financiera precisa y actualizada. - Supervisión de Cuentas a Pagar y Cuentas a Cobrar, en coordinación con los distintos equipos internos. - Preparación de información de tesorería y coordinación con asesores externos contables, fiscales y financieros para contabilidad, Business Plan, presupuestos y análisis mensual de desviaciones. - Apoyo financiero y administrativo general, asumiendo diferentes tareas operativas cuando sea necesario dentro de un equipo pequeño y dinámico. RequisitosEl/la candidato/a seleccionado deberá cumplir los siguientes requisitos: - Formación en Finanzas, Contabilidad, Economía o similar. - Conocimientos sólidos en gestión de tesorería y operaciones bancarias. - Dominio de herramientas ofimáticas, especialmente Excel. - Capacidad analítica y atención al detalle para la elaboración de informes financieros. - Habilidad para trabajar en equipo y comunicarse eficazmente con diferentes áreas de la empresa. Se ofrece- Salario competitivo entre 30. 000 € y 35. 000 € anuales. - Modelo híbrido: 1 día de teletrabajo - Posibilidad de crecimiento dentro del sector Retail. Si cumples con los requisitos y te interesa el puesto de Responsable de Tesorería, no dudes en inscribirte.
Duración de la oferta: hasta el 05/11/2026.Funciones- Seguimiento diario de cuentas bancarias, posiciones de caja, cobros y pagos. - Elaboración y seguimiento de previsiones de tesorería diarias, semanales y mensuales, anticipando necesidades de liquidez. - Planificación, priorización y ejecución de pagos a proveedores y acreedores. - Gestión de confirming, líneas de crédito, préstamos y otras operaciones bancarias. - Relación diaria con entidades bancarias y preparación de documentación para procesos de financiación. - Registro, control y seguimiento de facturas de proveedores y acreedores en el ERP, garantizando información financiera precisa y actualizada. - Supervisión de Cuentas a Pagar y Cuentas a Cobrar, en coordinación con los distintos equipos internos. - Preparación de información de tesorería y coordinación con asesores externos contables, fiscales y financieros para contabilidad, Business Plan, presupuestos y análisis mensual de desviaciones. - Apoyo financiero y administrativo general, asumiendo diferentes tareas operativas cuando sea necesario dentro de un equipo pequeño y dinámico. RequisitosEl/la candidato/a seleccionado deberá cumplir los siguientes requisitos: - Formación en Finanzas, Contabilidad, Economía o similar. - Conocimientos sólidos en gestión de tesorería y operaciones bancarias. - Dominio de herramientas ofimáticas, especialmente Excel. - Capacidad analítica y atención al detalle para la elaboración de informes financieros. - Habilidad para trabajar en equipo y comunicarse eficazmente con diferentes áreas de la empresa. Se ofrece- Salario competitivo entre 30. 000 € y 35. 000 € anuales. - Modelo híbrido: 1 día de teletrabajo - Posibilidad de crecimiento dentro del sector Retail. Si cumples con los requisitos y te interesa el puesto de Responsable de Tesorería, no dudes en inscribirte.