Responsable de tesorería Madrid (Madrid)
2025-10-30
Madrid, España
Descripción de la oferta
Duración de la oferta: hasta el 28/11/2025.FuncionesGestión y mantenimiento del pool bancario. Establecer el procedimiento y la vía de pago adecuada para cada obligación financiera (transferencia, confirming, domiciliación, etc. ) Supervisar y mantener actualizada la previsión de pagos, garantizando su cumplimiento en tiempo y forma. Gestionar eficientemente la financiación del circulante mediante herramientas como confirming, pagos aplazados y préstamos a corto plazo. Organizar y priorizar los pagos, asegurando que la persona responsable cuente con la información necesaria de forma clara y ordenada para su correcta ejecución. Registrar, hacer seguimiento y controlar las facturas de compras mayoristas de combustible, así como gestionar la reclamación de saldos a favor con proveedores. Verificar y dar seguimiento a la recepción de las facturas previamente reclamadas a proveedores.RequisitosEl/la candidato/a seleccionado deberá cumplir los siguientes requisitos: Grado en Finanzas, Contabilidad, Economía o área relacionada. Conocimiento en Legislación Financiera y Fiscal. Manejo de Excel Avanzado. Planificación y Organización. Pensamiento analítico. Orientación a resultados. Atención al detalle. Comunicación efectiva. Integridad y Confidencialidad.Se ofreceContrato indefinido en una empresa consolidada con posibilidad de crecimiento y desarrollo profesional. Salario competitivo: entre 35. 00€ y 38. 000€ brutos anuales. Ubicación: Vallecas Ambiente de trabajo profesional y colaborativo. Participación en proyectos estratégicos dentro del departamento de contabilidad.
Duración de la oferta: hasta el 28/11/2025.FuncionesGestión y mantenimiento del pool bancario. Establecer el procedimiento y la vía de pago adecuada para cada obligación financiera (transferencia, confirming, domiciliación, etc. ) Supervisar y mantener actualizada la previsión de pagos, garantizando su cumplimiento en tiempo y forma. Gestionar eficientemente la financiación del circulante mediante herramientas como confirming, pagos aplazados y préstamos a corto plazo. Organizar y priorizar los pagos, asegurando que la persona responsable cuente con la información necesaria de forma clara y ordenada para su correcta ejecución. Registrar, hacer seguimiento y controlar las facturas de compras mayoristas de combustible, así como gestionar la reclamación de saldos a favor con proveedores. Verificar y dar seguimiento a la recepción de las facturas previamente reclamadas a proveedores.RequisitosEl/la candidato/a seleccionado deberá cumplir los siguientes requisitos: Grado en Finanzas, Contabilidad, Economía o área relacionada. Conocimiento en Legislación Financiera y Fiscal. Manejo de Excel Avanzado. Planificación y Organización. Pensamiento analítico. Orientación a resultados. Atención al detalle. Comunicación efectiva. Integridad y Confidencialidad.Se ofreceContrato indefinido en una empresa consolidada con posibilidad de crecimiento y desarrollo profesional. Salario competitivo: entre 35. 00€ y 38. 000€ brutos anuales. Ubicación: Vallecas Ambiente de trabajo profesional y colaborativo. Participación en proyectos estratégicos dentro del departamento de contabilidad.