Responsable Tesorería en Barcelona

Descripción de la oferta

Duración de la oferta: hasta el 14/08/2026.Funciones- Gestión y control diario de la tesorería. - Elaboración y seguimiento del cash flow. - Preparación de previsiones de tesorería. - Control y seguimiento de aproximadamente 45 cuentas bancarias. - Gestión de operaciones en euros y dólares. - Seguimiento de contratos de leasing y renting de maquinaria. - Supervisión y resolución de incidencias en conciliaciones bancarias. - Elaboración de informes de saldos y provisiones de tesorería. - Actualización y mantenimiento del pool bancario. - Análisis de remesas y movimientos bancarios. - Coordinación y supervisión de un equipo de 3 personas. Requisitos- Experiencia previa como Técnico/a o Responsable de Tesorería. - Sólidos conocimientos de conciliaciones bancarias y cash management. - Nivel avanzado de Excel. - Capacidad analítica y orientación al detalle. - Experiencia en entornos con elevado volumen de operaciones. - No es necesaria experiencia en negociación de productos financieros. Se ofrece- Lunes a jueves: 8: 30h a 17: 30h - Pausa para comida de 30 minutos o 1 hora - Viernes: salida a las 14: 15h - Jornada intensiva en verano