Técnico de Tesorería Madrid (Madrid)
2025-12-20
Madrid, España
Descripción de la oferta
Duración de la oferta: hasta el 19/01/2026.FuncionesFunciones del puesto: Gestión diaria de la tesorería, incluyendo la supervisión y ejecución de laposición de tesorería, conciliaciones bancarias, control de saldos, movimientos y previsiones de liquidez. Elaboración y seguimiento del cash flow, realizando análisis periódicos dedesviaciones y proponiendo acciones de mejora para optimizar la gestión dela liquidez. Operativa bancaria: gestión de transferencias, pagos, cobros, confirming, remesas y otros productos financieros, garantizando el correctofuncionamiento y seguridad de las operaciones. Control y reporte financiero, preparando informes periódicos de tesorería, indicadores de gestión, análisis de riesgos financieros y documentaciónrequerida por la dirección. Soporte en la planificación financiera, participando en la elaboración depresupuestos, previsiones y análisis económicos relacionados con latesorería. Participación en proyectos de digitalización financiera, contribuyendo a lamejora de herramientas, automatización de procesos y optimización deflujos de trabajo del área. Gestión documental y cumplimiento interno, asegurando el correcto archivoy actualización de documentación bancaria y financiera, así como elcumplimiento de procedimientos internos y normativas. Colaboración estrecha con la Responsable de Tesorería, asumiendoprogresivamente mayores responsabilidades para garantizar una transiciónordenada del puesto en el futuro. Interlocución interna, coordinándose con los equipos de Contabilidad, Finanzas y otras áreas para asegurar la coherencia y calidad de lainformación financiera.RequisitosRequisitos del perfilFormación: Titulación superior en ADE o formación similar. Se valorará formación de posgrado en tesorería, análisis financiero ogestión bancaria. Experiencia Entre 3 y 5 años de experiencia en funciones relacionadas con la tesorería yel análisis financiero. Conocimiento y manejo demostrable de productos financieros. Muy valorable haber participado en proyectos de digitalización financiera. Competencias: Proactividad y orientación a la mejora continua, aportando propuestas yanticipándose a necesidades del área. Organización y planificación, con capacidad para gestionar múltiplestareas y mantener el orden en procesos y flujos de información. Alto sentido de la responsabilidad y rigor, garantizando fiabilidad en laejecución de tareas sensibles dentro de la tesorería. Capacidad analítica y atención al detalle, imprescindible para el controlfinanciero y la toma de decisiones. Autonomía progresiva y disposición para asumir mayoresresponsabilidades, pensando en su futura evolución hacia la posición deResponsable de Tesorería. Habilidad para trabajar en entornos digitalizados y adaptarse a nuevosprocesos o herramientas tecnológicas. Competencias técnicas: Dominio del paquete Office, especialmente Excel y Outlook a nivelavanzado. Inglés nivel medio.Se ofreceContrato indefinido Salario 30. 000€ 35. 000€ brutos anules Ubicación: San Sebastián de los Reyes
Duración de la oferta: hasta el 19/01/2026.FuncionesFunciones del puesto: Gestión diaria de la tesorería, incluyendo la supervisión y ejecución de laposición de tesorería, conciliaciones bancarias, control de saldos, movimientos y previsiones de liquidez. Elaboración y seguimiento del cash flow, realizando análisis periódicos dedesviaciones y proponiendo acciones de mejora para optimizar la gestión dela liquidez. Operativa bancaria: gestión de transferencias, pagos, cobros, confirming, remesas y otros productos financieros, garantizando el correctofuncionamiento y seguridad de las operaciones. Control y reporte financiero, preparando informes periódicos de tesorería, indicadores de gestión, análisis de riesgos financieros y documentaciónrequerida por la dirección. Soporte en la planificación financiera, participando en la elaboración depresupuestos, previsiones y análisis económicos relacionados con latesorería. Participación en proyectos de digitalización financiera, contribuyendo a lamejora de herramientas, automatización de procesos y optimización deflujos de trabajo del área. Gestión documental y cumplimiento interno, asegurando el correcto archivoy actualización de documentación bancaria y financiera, así como elcumplimiento de procedimientos internos y normativas. Colaboración estrecha con la Responsable de Tesorería, asumiendoprogresivamente mayores responsabilidades para garantizar una transiciónordenada del puesto en el futuro. Interlocución interna, coordinándose con los equipos de Contabilidad, Finanzas y otras áreas para asegurar la coherencia y calidad de lainformación financiera.RequisitosRequisitos del perfilFormación: Titulación superior en ADE o formación similar. Se valorará formación de posgrado en tesorería, análisis financiero ogestión bancaria. Experiencia Entre 3 y 5 años de experiencia en funciones relacionadas con la tesorería yel análisis financiero. Conocimiento y manejo demostrable de productos financieros. Muy valorable haber participado en proyectos de digitalización financiera. Competencias: Proactividad y orientación a la mejora continua, aportando propuestas yanticipándose a necesidades del área. Organización y planificación, con capacidad para gestionar múltiplestareas y mantener el orden en procesos y flujos de información. Alto sentido de la responsabilidad y rigor, garantizando fiabilidad en laejecución de tareas sensibles dentro de la tesorería. Capacidad analítica y atención al detalle, imprescindible para el controlfinanciero y la toma de decisiones. Autonomía progresiva y disposición para asumir mayoresresponsabilidades, pensando en su futura evolución hacia la posición deResponsable de Tesorería. Habilidad para trabajar en entornos digitalizados y adaptarse a nuevosprocesos o herramientas tecnológicas. Competencias técnicas: Dominio del paquete Office, especialmente Excel y Outlook a nivelavanzado. Inglés nivel medio.Se ofreceContrato indefinido Salario 30. 000€ 35. 000€ brutos anules Ubicación: San Sebastián de los Reyes