Técnico/a de Tesorería y Riesgos en Vizcaya
2026-09-01
Vizcaya, España
Descripción de la oferta
Proceso de selección continuo.Funciones1. Área de Tesorería Operativa diaria y contable: Conciliaciones bancarias, contabilidad de asientos de tesorería y gestión del calendario de pago a proveedores. Relación continua con entidades bancarias y control de comisiones/condiciones financieras. Previsión y Control de Caja: Elaboración de la previsión mensual y semanal de tesorería (Cash Flow) y seguimiento del Budget vs. Rolling Cash Forecast. Elaboración del reporting periódico del área y análisis de desviaciones de caja. Optimización y Proyectos: Interlocución con filiales, unidades de negocio y proyectos para optimizar el Working Capital (periodos medios de cobro y pago). Participación en la mejora continua e implantación de nuevos procedimientos dentro del departamento. 2. Área de Riesgos Financieros Gestión de Crédito y Clientes: Gestión integral de la póliza de Crédito y Caución (CYC), seguimiento del límite de crédito de clientes y tasa de morosidad. Análisis de solvencia de clientes y seguimiento del cobro de la deuda comercial. Garantías y Contratos: Control y tramitación de garantías financieras y líneas de avales/seguros de caución.RequisitosTitulación requerida: Administración y Dirección de Empresas Mínimo 2-4 años en funciones similares dentro de departamentos de Tesorería o Riesgos Financieros. Manejo avanzado de Excel (modelos dinámicos, tablas, fórmulas avanzadas). Valorable experiencia en ERPs y plataformas bancarias. Valorable conocimiento en análisis de estados financieros y herramientas de riesgo comercial.Se ofreceContrato indefinido a jornada completa Horario de entrada flexible de 8 a 9
Proceso de selección continuo.Funciones1. Área de Tesorería Operativa diaria y contable: Conciliaciones bancarias, contabilidad de asientos de tesorería y gestión del calendario de pago a proveedores. Relación continua con entidades bancarias y control de comisiones/condiciones financieras. Previsión y Control de Caja: Elaboración de la previsión mensual y semanal de tesorería (Cash Flow) y seguimiento del Budget vs. Rolling Cash Forecast. Elaboración del reporting periódico del área y análisis de desviaciones de caja. Optimización y Proyectos: Interlocución con filiales, unidades de negocio y proyectos para optimizar el Working Capital (periodos medios de cobro y pago). Participación en la mejora continua e implantación de nuevos procedimientos dentro del departamento. 2. Área de Riesgos Financieros Gestión de Crédito y Clientes: Gestión integral de la póliza de Crédito y Caución (CYC), seguimiento del límite de crédito de clientes y tasa de morosidad. Análisis de solvencia de clientes y seguimiento del cobro de la deuda comercial. Garantías y Contratos: Control y tramitación de garantías financieras y líneas de avales/seguros de caución.RequisitosTitulación requerida: Administración y Dirección de Empresas Mínimo 2-4 años en funciones similares dentro de departamentos de Tesorería o Riesgos Financieros. Manejo avanzado de Excel (modelos dinámicos, tablas, fórmulas avanzadas). Valorable experiencia en ERPs y plataformas bancarias. Valorable conocimiento en análisis de estados financieros y herramientas de riesgo comercial.Se ofreceContrato indefinido a jornada completa Horario de entrada flexible de 8 a 9