Treasury Manager (H/M) en San Fernando de Henares (Madrid)
2026-07-03
San Fernando de Henares (Madrid), España
Descripción de la oferta
Duración de la oferta: hasta el 02/08/2026.FuncionesAreatalentos, división del Grupo Areajob especializada en selección directa y consultoría de talento, inicia proceso de selección para: Treasury Manager (H/M) , para importante empresa del sector ubicada en San Fernando Funciones Gestionar y supervisar la tesorería, controlando la posición de caja y elaborando previsiones de tesorería (13-Week Cash Flow), así como el análisis de la ECP y la NFP. Realizar el seguimiento de desviaciones respecto al presupuesto y forecasts, proponiendo acciones para optimizar la liquidez y la generación de caja. Elaborar informes de tesorería para cierres contables, reporting financiero y consolidación del Grupo. Gestionar la deuda financiera y comercial, administrando líneas de crédito, préstamos, confirming, factoring y otros instrumentos de financiación corporativa. Mantener la relación con entidades financieras, gestionando incidencias, avales, nuevas operaciones y la documentación necesaria para negociaciones y renovaciones de financiación. Optimizar la estructura de deuda y priorizar los pagos en función de la disponibilidad de caja y las necesidades del negocio. Supervisar el ciclo completo de cuentas a pagar, incluyendo la gestión de proveedores y acreedores, conciliación de deuda, ejecución de pagos, mantenimiento del maestro de proveedores y seguimiento del ageing. Coordinar la resolución de incidencias con proveedores junto con las áreas de Compras, Logística, Administración y Finanzas. Supervisar la contabilización y conciliación de ingresos no recurrentes, anticipos, depósitos y cuentas fiscales asociadas, garantizando la correcta imputación de los cobros. Administrar herramientas de gestión documental y financiera (VIM, EDICOM y ERP), supervisando el circuito de aprobación de facturas y la gestión de pagos nacionales e internacionales en entornos multibanco. Impulsar la mejora continua de los procesos de tesorería y cuentas a pagar. Gestionar el seguimiento de proveedores estratégicos, supervisando el cumplimiento de acuerdos comerciales, resolviendo incidencias y participando en la negociación de condiciones para optimizar el capital circulante.RequisitosCompetencias técnicas • Gestión avanzada de tesorería y planificación de liquidez. • Elaboración y análisis de Cash Flow y Posición Financiera Neta. • Conocimiento de productos bancarios y financiación corporativa. • Gestión de deuda financiera y comercial. • Dominio de ERP financieros y herramientas de reporting. • Conocimientos sólidos de contabilidad financiera y conciliaciones. • Competencias personales • Elevada capacidad analítica y orientación a resultados. • Excelente organización y capacidad de priorización en entornos de presión financiera. • Atención al detalle y elevado nivel de control operativo. • Capacidad de negociación con entidades financieras y proveedores estratégicos. • Habilidades de comunicación y coordinación con equipos multidisciplinares. • Proactividad, autonomía y enfoque de mejora continuaSe ofreceIncorporación a una compañía sólida y en crecimiento. Proyecto estable con oportunidades de desarrollo profesional. Retribución competitiva acorde con la experiencia aportada. Formación continua y oportunidades de crecimiento interno. Buen ambiente de trabajo y cultura de mejora continua.Etiquetascontabilidadmanagertesoreria
Duración de la oferta: hasta el 02/08/2026.FuncionesAreatalentos, división del Grupo Areajob especializada en selección directa y consultoría de talento, inicia proceso de selección para: Treasury Manager (H/M) , para importante empresa del sector ubicada en San Fernando Funciones Gestionar y supervisar la tesorería, controlando la posición de caja y elaborando previsiones de tesorería (13-Week Cash Flow), así como el análisis de la ECP y la NFP. Realizar el seguimiento de desviaciones respecto al presupuesto y forecasts, proponiendo acciones para optimizar la liquidez y la generación de caja. Elaborar informes de tesorería para cierres contables, reporting financiero y consolidación del Grupo. Gestionar la deuda financiera y comercial, administrando líneas de crédito, préstamos, confirming, factoring y otros instrumentos de financiación corporativa. Mantener la relación con entidades financieras, gestionando incidencias, avales, nuevas operaciones y la documentación necesaria para negociaciones y renovaciones de financiación. Optimizar la estructura de deuda y priorizar los pagos en función de la disponibilidad de caja y las necesidades del negocio. Supervisar el ciclo completo de cuentas a pagar, incluyendo la gestión de proveedores y acreedores, conciliación de deuda, ejecución de pagos, mantenimiento del maestro de proveedores y seguimiento del ageing. Coordinar la resolución de incidencias con proveedores junto con las áreas de Compras, Logística, Administración y Finanzas. Supervisar la contabilización y conciliación de ingresos no recurrentes, anticipos, depósitos y cuentas fiscales asociadas, garantizando la correcta imputación de los cobros. Administrar herramientas de gestión documental y financiera (VIM, EDICOM y ERP), supervisando el circuito de aprobación de facturas y la gestión de pagos nacionales e internacionales en entornos multibanco. Impulsar la mejora continua de los procesos de tesorería y cuentas a pagar. Gestionar el seguimiento de proveedores estratégicos, supervisando el cumplimiento de acuerdos comerciales, resolviendo incidencias y participando en la negociación de condiciones para optimizar el capital circulante.RequisitosCompetencias técnicas • Gestión avanzada de tesorería y planificación de liquidez. • Elaboración y análisis de Cash Flow y Posición Financiera Neta. • Conocimiento de productos bancarios y financiación corporativa. • Gestión de deuda financiera y comercial. • Dominio de ERP financieros y herramientas de reporting. • Conocimientos sólidos de contabilidad financiera y conciliaciones. • Competencias personales • Elevada capacidad analítica y orientación a resultados. • Excelente organización y capacidad de priorización en entornos de presión financiera. • Atención al detalle y elevado nivel de control operativo. • Capacidad de negociación con entidades financieras y proveedores estratégicos. • Habilidades de comunicación y coordinación con equipos multidisciplinares. • Proactividad, autonomía y enfoque de mejora continuaSe ofreceIncorporación a una compañía sólida y en crecimiento. Proyecto estable con oportunidades de desarrollo profesional. Retribución competitiva acorde con la experiencia aportada. Formación continua y oportunidades de crecimiento interno. Buen ambiente de trabajo y cultura de mejora continua.Etiquetascontabilidadmanagertesoreria